What is Volatility Index (VIX)? Fear Gauge of the Market Explained

What is Volatility Index (VIX)? Fear Gauge of the Market Explained

🧮 How is VIX Calculated?

India VIX ని NSE Nifty Options Premiums ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. అంటే, ట్రేడర్లు నిఫ్టీ భవిష్యత్తుపై ఎంత “premium” చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో బట్టి ఇది మారుతుంది.

📌 Premium ఎక్కువ ⇒ భయం ఎక్కువ ⇒ VIX ఎక్కువ
📌 Premium తక్కువ ⇒ విశ్వాసం ⇒ VIX తక్కువ


📊 VIX Level – What Does It Mean?

VIX LevelInterpretation
< 15Low Volatility – మార్కెట్ ప్రశాంతంగా ఉంది
15–25Normal Volatility – సాధారణ భయం
> 25High Volatility – తీవ్ర గందరగోళం
> 35Panic Zone – జాగ్రత్త! వేగంగా మారే మార్కెట్

📌 COVID Crash (March 2020) సమయంలో India VIX 80కి పైగా వెళ్లింది – ఇది తీవ్ర భయాన్ని సూచించింది.


📉 VIX vs Nifty – సంబంధం ఏంటి?

👉 VIX పెరుగుతుంటే… సాధారణంగా Nifty తగ్గే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
👉 VIX తగ్గుతుంటే… Niftyలో స్థిరత కనిపించవచ్చు.

అంటే, ఇవి ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకంగా కదులుతాయి (inverse correlation).


💡 How Traders Use VIX?

Option Writers ⇒ VIX ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు premiums బాగా లభిస్తాయి
Volatility Traders ⇒ Futures & Options లో hedge చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది
Positional Traders ⇒ Market calm ఉందా లేక ఊగిసలాట ఉందా అనే base పై strategy set చేయవచ్చు

📌 VIX పెరిగినపుడు Straddle, Strangle లాంటి Option Strategies ఉపయోగిస్తారు.


⚠️ Limitations of VIX

  • ఇది fear మాత్రమే చూపుతుంది, actual direction కాదు

  • Short-term tradersకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది

  • Long-term investorsకి ఇది supplementary metric మాత్రమే


📘 Where to Check India VIX?

www.nseindia.com → Live Market → Indices → India VIX
✅ Zerodha Kite, TradingView లాంటి platforms లో కూడా చూడవచ్చు
✅ Intraday traders దీన్ని charts లో పక్కపక్కన చూడడం చాలా సాధారణం


🎯 Conclusion – VIX = Market Mood Meter

India VIX అనేది మార్కెట్ మానసిక స్థితిని బాగా ప్రతిబింబించే గణాంకం. ఇది ఒక్క technical indicator మాత్రమే కాదు – పెట్టుబడిదారుల మానసిక ధోరణికి ప్రతినిధి.

👉 మీరు trader అయితే… VIX ని తప్పక గమనించాలి
👉 మీరు investor అయితే… పెద్ద panic సమయంలో మంచి opportunities వుండొచ్చు

📌 “VIX ఎప్పుడు పెరుగుతుంది?” అన్నదానికన్నా – “ఎందుకు పెరుగుతుంది?” అన్నదాన్ని అర్థం చేసుకోండి!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments