టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అంటే ఏమిటి?
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ (Technical Analysis) అనేది మార్కెట్ డేటాలో కనిపించే ధరల కదలికలు మరియు వాల్యూమ్ ఆధారంగా భవిష్యపు ధరలను అంచనా వేయే విధానం. ఇది కంపెనీ ఫండమెంటల్స్‌ను కాకుండా, షేర్ ధరల్లో కనిపించే ప్యాటర్న్లు, ట్రెండ్‌లు, మరియు ఇండికేటర్లను ఆధారంగా పెట్టుకొని ట్రేడింగ్ అవకాశాలను గుర్తించేందుకు ఉపయోగించబడుతుంది.
అలాగని ఇది పూర్తిగా ఊహలపై ఆధారపడినది కాదు. గత ధరల ప్రవర్తన ఎలా ఉందో విశ్లేషించి, అంచనా వేసే శాస్త్రీయ విధానం. ఇప్పుడు FinViraj.com ద్వారా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పద్ధతులు, ఉపయోగాలు గురించి తెలుసుకుందాం.
టెక్నికల్ అనాలిసిస్‌లో ముఖ్యమైన పద్ధతులు
1. చార్ట్ ప్యాటర్న్లు (Chart Patterns)
చార్ట్‌ల్లో కనిపించే ప్యాటర్న్లు ద్వారా షేర్ ధర ఎటు పోతుందో సూచించవచ్చు. ఇవి ట్రెండ్ కంటిన్యూయేషన్, రివర్సల్స్ వంటి సిగ్నల్స్‌ను ఇస్తాయి.
Head & Shoulders → డౌన్‌ట్రెండ్ ప్రారంభమయ్యే సూచన (bearish reversal)
Double Top → పైకెళ్లిన ధర తగ్గే సూచన
Double Bottom → దిగిన ధర తిరిగి పెరగే సూచన
Triangles → కన్సాలిడేషన్ తర్వాత బ్రేక్‌ఔట్ జరగవచ్చని సూచిస్తుంది
2. ట్రెండ్ లైన్స్ (Trend Lines)
ధరలు ఎటు దిశగా కదులుతున్నాయో తెలుసుకునేందుకు ఉపయోగపడే సింపుల్ లైన్స్ ఇవి. ఇవి సపోర్ట్ (support) లేదా రెసిస్టెన్స్ (resistance) లాగా పనిచేస్తాయి.
ఉదాహరణ:
ఒక స్టాక్ వరుసగా ఎత్తైన లోయలు (higher lows) చూపుతుంటే, వాటిని కలిపే లైన్ అప్‌ట్రెండ్ ట్రెండ్ లైన్ అవుతుంది — ఇది స్టాక్ మళ్లీ ఆ స్థాయి వద్ద సపోర్ట్ పొందే అవకాశం ఉందని సూచిస్తుంది.
3. మూవింగ్ అవరేజెస్ (Moving Averages)
ఒక నిర్దిష్ట కాలవ్యవధిలో స్టాక్ ధరకు సగటున ఎంత ఉంది అనేది చూపే స్మూత్‌డ్ లైన్. ట్రెండ్‌ను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.
50-day MA – మధ్యకాలిక ట్రెండ్
200-day MA – దీర్ఘకాలిక ట్రెండ్
ఉదాహరణ:
ఒక స్టాక్ ధర 200-Day MA కంటే పైనుంటే, దీర్ఘకాలికంగా బులిష్ ట్రెండ్ అని భావించవచ్చు.
4. ఇండికేటర్లు & ఆస్సిలేటర్లు (Indicators & Oscillators)
ఈ గణాంకాల ద్వారా మార్కెట్‌లోని మొమెంటం, వోలటిలిటీ, ఓవర్‌బాటెడ్/ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితులను అంచనా వేయవచ్చు.
RSI (Relative Strength Index): 70కి పైగా ఉంటే ఓవర్‌బాట్, 30కి దిగితే ఓవర్‌సోల్డ్
MACD: ట్రెండ్ మార్పును గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది
Bollinger Bands: ధర ఎంతగా వ్యత్యాసం చూపుతోందో తెలియజేస్తుంది
5. వాల్యూమ్ విశ్లేషణ (Volume Analysis)
వాల్యూమ్ అనేది షేర్లతో జరిగిన ట్రేడింగ్ పరిమాణం. ధర మార్పులకు వాల్యూమ్ బలంగా ఉండటం, ట్రెండ్ సుస్థిరతను నిర్ధారించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఉదాహరణ:
ధర పెరుగుతున్నపుడు వాల్యూమ్ కూడా పెరుగుతుంటే, అది నిజమైన కొనుగోలు ఆసక్తి ఉందని, ట్రెండ్ కొనసాగే అవకాశం ఉందని సూచిస్తుంది.
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రాముఖ్యత
స్వల్పకాలిక ట్రేడింగ్ చేయాలనుకునే వారికి ఇది అత్యంత ఉపయోగపడే పద్ధతి
Entry & Exit పాయింట్లను ఖచ్చితంగా గుర్తించవచ్చు
ట్రేడింగ్ వ్యూహాలు రూపొందించడంలో ప్రధాన సాధనం
ముగింపు
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది స్టాక్ మార్కెట్‌లో ట్రేడింగ్ చేసేవారికి తప్పనిసరిగా తెలిసి ఉండాల్సిన నైపుణ్యం. అయితే ఇది ఒకే ఒక్క ఆధారంగా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకోవడం సరికాదు. ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్, మార్కెట్ సెంటిమెంట్ వంటి ఇతర అంశాలతో కలిపి ఉపయోగించినప్పుడు మాత్రమే మరింత నిష్పత్తికత మరియు విజయవంతమైన ట్రేడింగ్ సాధ్యమవుతుంది.
FinViraj.com ఎప్పటికీ మీకు మార్కెట్ విశ్లేషణలో సరైన దారితీసే మార్గదర్శకంగా ఉంటుంది.
