టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అంటే ఏమిటి? (What is technical analysis?)

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అంటే ఏమిటి?

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది స్టాక్ ధరలు మరియు వాల్యూమ్ డేటాను విశ్లేషించడం ద్వారా భవిష్యత్తులో ధరల కదలికలను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే ఒక పద్ధతి. టెక్నికల్ అనలిస్టులు కంపెనీ యొక్క అంతర్గత విలువపై కాకుండా చారిత్రక మార్కెట్ డేటాలోని నమూనాలు మరియు ట్రెండ్‌ల పై దృష్టి పెడతారు. వారు చార్ట్‌లు, ఇండికేటర్లు మరియు ఇతర సాధనాలను ఉపయోగించి ట్రేడింగ్ అవకాశాలను గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. FinViraj.com లో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పద్ధతులు (Technical Analysis Methods):

టెక్నికల్ అనాలిసిస్‌లో సాధారణంగా ఉపయోగించే కొన్ని పద్ధతులు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

1. చార్ట్ ప్యాటర్న్స్ (Chart Patterns):

   • ధరల పటాల్లో కనిపించే కొన్ని ప్రత్యేకమైన గుర్తులు, రాబోయే రోజుల్లో ధరలు ఎలా కదలబోతున్నాయో చెప్పగలవు.
   • కొన్ని సాధారణ చార్ట్ ప్యాటర్న్‌లు త్రిభుజాలు (triangles), తల మరియు భుజాలు (head and shoulders), డబుల్ టాప్ (double top), డబుల్ బాటమ్ (double bottom).
     
     • ఉదాహరణ: Head and Shoulders ఒక బేరిష్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్. ఇది అప్‌ట్రెండ్ ముగిసి డౌన్‌ట్రెండ్ ప్రారంభం కానుందని సూచిస్తుంది.

2. ట్రెండ్ లైన్స్ (Trend Lines):

   • ధరలు ఒకే వైపుకు వెళ్తున్నప్పుడు, పైనున్న ధరల్ని లేదా కిందనున్న ధరల్ని కలుపుతూ గీసే గీతలని ట్రెండ్ లైన్స్ అంటారు. ఈ గీతలు ధర ఎటువైపు పోతుందో చూపిస్తాయి.
   • అప్‌ట్రెండ్ (uptrend) లో దిగువన మరియు డౌన్‌ట్రెండ్ (downtrend) లో పైన ట్రెండ్ లైన్స్ గీస్తారు. ఈ లైన్స్ సపోర్ట్ (support) మరియు రెసిస్టెన్స్ (resistance) స్థాయిలుగా పనిచేస్తాయి.
     
     • ఉదాహరణ: ధరలు ఒక అప్‌ట్రెండ్‌లో ఉంటే, వరుసగా ఉన్న కనిష్ట ధరలను కలుపుతూ గీసిన రేఖ సపోర్ట్‌గా పనిచేస్తుంది. ధర ఆ రేఖను తాకినప్పుడు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉంది.

3. మూవింగ్ యావరేజ్‌లు (Moving Averages):

   • ఇవి ఒక నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలోని సగటు ధరలను చూపుతాయి.
   • స్వల్పకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక ట్రెండ్‌లను గుర్తించడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి.
   • సాధారణంగా 50-రోజుల మరియు 200-రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్‌లను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.
     
     • ఉదాహరణ: ఒక స్టాక్ ధర దాని 200-రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే పైన ఉంటే, అది అప్‌ట్రెండ్‌లో ఉందని భావించవచ్చు.

4. ఇండికేటర్లు మరియు ఆసిలేటర్లు (Indicators and Oscillators):

   • ఇవి ధర మరియు వాల్యూమ్ డేటా ఆధారంగా గణించబడే గణిత సూత్రాలు.
   • మొమెంటం (momentum), వోలటాలిటీ (volatility) మరియు ఓవర్‌బాట్/ఓవర్‌సోల్డ్ (overbought/oversold) పరిస్థితులను అంచనా వేయడానికి వీటిని ఉపయోగిస్తారు.
   • కొన్ని సాధారణ ఇండికేటర్లు RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) మరియు Bollinger Bands.
     
     • ఉదాహరణ: RSI 70 కంటే ఎక్కువ ఉంటే, ఆ స్టాక్ ఓవర్‌బాట్ జోన్‌లో ఉందని భావిస్తారు, అంటే దాని ధర ఎక్కువగా పెరిగి ఉండవచ్చు మరియు దిద్దుబాటుకు (correction) గురి కావచ్చు.

5. వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ (Volume Analysis):

   • వాల్యూమ్ అంటే ఒక నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో ట్రేడ్ చేయబడిన షేర్ల సంఖ్య.
   • ధరల కదలికలతో పాటు వాల్యూమ్‌ను పరిశీలించడం ట్రెండ్ యొక్క బలాన్ని అంచనా వేయడానికి సహాయపడుతుంది.
     
     • ఉదాహరణ: ధర పెరుగుతున్నప్పుడు వాల్యూమ్ కూడా పెరుగుతుంటే, అది కొనుగోలుదారుల నుండి బలమైన ఆసక్తి ఉందని సూచిస్తుంది మరియు ఆ పెరుగుదల కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యొక్క ప్రాముఖ్యత (Importance of Technical Analysis):

• టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ట్రేడర్‌లకు స్వల్పకాలిక ధరల కదలికలను అంచనా వేయడానికి సహాయపడుతుంది.
• ఇది ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మరియు ట్రేడింగ్ వ్యూహాలను రూపొందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
• టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ద్వారా ట్రేడర్లు Entry మరియు exit పాయింట్లను గుర్తించవచ్చు.

ముగింపు:

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది స్టాక్ మార్కెట్‌లో ట్రేడింగ్ చేసేవారికి ఒక ముఖ్యమైన సాధనం అని FinViraj.com వివరిస్తుంది. అయితే, టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఒక్కటే ఖచ్చితమైన భవిష్య సూచనను ఇవ్వదు, కాబట్టి ఇతర విశ్లేషణ పద్ధతులతో కలిపి దీనిని ఉపయోగించడం మంచిది.ధరలు ఒకే వైపుకు వెళ్తున్నప్పుడు, పైనున్న ధరల్ని లేదా కిందనున్న ధరల్ని కలుపుతూ గీసే గీతలని ట్రెండ్ లైన్స్ అంటారు. ఈ గీతలు ధర ఎటువైపు పోతుందో చూపిస్తాయి.