📘 What is Backtesting?
Backtesting అనేది ఒక trading strategy ను గత మార్కెట్ డేటా పై అమలు చేసి,
👉 అది ఎంత accurate గా పనిచేస్తుందో,
👉 ఎంత ROI (Return on Investment) ఇచ్చిందో,
👉 ఎంత Drawdown వచ్చిందో తెలుసుకునే ప్రక్రియ.
ఇది మీ స్ట్రాటజీకి పాస్ లేదా ఫెయిల్ మార్క్ పెట్టే ఒక exam లాంటిది.
🧠 Why is Backtesting Important?
✅ Emotional Decisions ను తగ్గిస్తుంది
✅ Strategy లో ఖాళీలు బయట పడతాయి
✅ Confidence & Clarity ఇస్తుంది
✅ Risk Management మెరుగవుతుంది
✅ Real Marketలో స్ట్రాటజీ టెస్ట్ చేయకుండానే అర్థం అవుతుంది
📌 👉 “Test your strategy… before the market tests your money!”
🔍 How to Do Backtesting – Step-by-Step
1️⃣ Define Clear Strategy Rules
Entry & Exit conditions
Indicators: Moving Averages, RSI, MACD, etc.
Timeframe (15min, 1H, Daily)
2️⃣ Choose a Backtesting Platform
TradingView (manual & script-based)
Amibroker
Python (for coders)
Chartink, Streak Zerodha (no-code tools)
3️⃣ Select Historical Data
Pick data range (ex: 1 year, 3 years)
Ensure it includes bull + bear phases
4️⃣ Run Strategy Logic
Apply your rules on past charts
Track winning trades, losing trades
5️⃣ Analyze Results
📌 Metrics to focus on:
Win Rate (%)
Risk-Reward Ratio
Average Profit per Trade
Max Drawdown
Sharpe Ratio (optional)
6️⃣ Optimize If Needed
Modify conditions slightly
Add filters (volume, trend confirmation)
Repeat backtesting
📈 Example:
Strategy: Buy when 50 EMA crosses above 200 EMA
Exit: RSI crosses 70
Backtesting Timeframe: Daily candles for 2 years
Result:
67% Win Rate
Avg RR: 1.8:1
Max Drawdown: 12%
👉 ఈ వివరాలు మీకు strategy work చేస్తుందో లేదో స్పష్టత ఇస్తాయి.
⚠️ Mistakes to Avoid in Backtesting
🚫 Cherry-picking trades (biased view)
🚫 Overfitting – Too many rules ⇒ Unrealistic results
🚫 Ignoring transaction costs
🚫 Testing only bullish data
🚫 Using future data by mistake (look-ahead bias)
📌 👉 “Backtest నిజమైనది అయితేనే లాభాల సాధ్యం…”
🧪 Backtesting vs Paper Trading
Aspect | Backtesting | Paper Trading |
---|---|---|
Time | Quick (historical data) | Real-time, slow |
Emotions | No | Yes (realistic) |
Flexibility | More strategies testable | Fewer in live mode |
Usage Stage | Strategy Testing Phase | Strategy Practice Phase |
📌 రెండు పద్ధతులు కూడా ఉపయోగించాలి ⇒ First Backtest, Then Paper Trade ⇒ Then Go Live!
✅ Conclusion – సక్సెస్ స్ట్రాటజీకి ముందు Success Simulation చేయాలి!
Backtesting అనేది trading discipline లో ఒక భాగం.
ఒక winning system అనిపించిందని వెంటనే డబ్బు వేయడం కాకుండా…
👉 ఆ స్ట్రాటజీ historically ఎంత బాగా పనిచేసిందో చెక్ చేయండి.
ఇది మిమ్మల్ని Blind Hope నుండి Practical Confidence వైపు తీసుకెళ్తుంది.
📌 “Backtest చేసినవాడే రిస్క్ తీసే హక్కు పొందుతాడు.”
📘 ఇంకా ఇలాంటి Strategy Building Guides, Backtesting Tools Comparison, Python Scripts for Backtesting (Telugu) కోసం…
🖊️ Author: FinViraj Content Team
📅 Updated On: June 2025