RSI మరియు MACD వంటి సూచికలు ఏమిటి?
టెక్నికల్ అనాలిసిస్‌లో, ధరల కదలికలు మరియు ట్రెండ్‌లను మరింత లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి అనేక గణిత సూత్రాల ఆధారంగా రూపొందించబడిన సాధనాలను ఉపయోగిస్తారు. వీటినే సూచికలు (Indicators) అంటారు. RSI (రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్) మరియు MACD (మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్) అనేవి ట్రేడర్‌లు మరియు పెట్టుబడిదారులు విస్తృతంగా ఉపయోగించే ముఖ్యమైన సూచికలలో కొన్ని. FinViraj.com లో ఈ సూచికల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
1. రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (Relative Strength Index – RSI):
RSI అనేది ఒక మొమెంటం ఆసిలేటర్ (momentum oscillator). ఇది ధరల కదలికల వేగం మరియు మార్పును కొలుస్తుంది. RSI విలువ 0 నుండి 100 మధ్య ఉంటుంది.
- సాధారణంగా, RSI విలువ 70 కంటే ఎక్కువ ఉంటే, ఆ స్టాక్ ఓవర్‌బాట్ (overbought) జోన్‌లో ఉందని భావిస్తారు, అంటే దాని ధర ఎక్కువగా పెరిగి ఉండవచ్చు మరియు దిద్దుబాటుకు (correction) గురి కావచ్చు.
- RSI విలువ 30 కంటే తక్కువ ఉంటే, ఆ స్టాక్ ఓవర్‌సోల్డ్ (oversold) జోన్‌లో ఉందని భావిస్తారు, అంటే దాని ధర ఎక్కువగా తగ్గి ఉండవచ్చు మరియు తిరిగి పెరిగే అవకాశం ఉండవచ్చు.
RSI ని ఉపయోగించి ట్రేడింగ్ సంకేతాలను ఎలా గుర్తించవచ్చు:
- ఓవర్‌బాట్/ఓవర్‌సోల్డ్ క్రాస్ఓవర్లు (Overbought/Oversold Crossovers): RSI 70 పైన నుండి క్రిందికి లేదా 30 క్రింద నుండి పైకి దాటినప్పుడు ట్రేడింగ్ సంకేతాలు ఏర్పడవచ్చు.
- డైవర్జెన్స్ (Divergence): ధర కొత్త గరిష్టాలను (highs) లేదా కనిష్టాలను (lows) నమోదు చేస్తున్నప్పుడు, RSI ఆ విధంగా చేయకపోతే, అది ట్రెండ్ రివర్సల్ (trend reversal) యొక్క సంకేతంగా పరిగణించబడుతుంది. బుల్లిష్ డైవర్జెన్స్ ధర కనిష్టాలు తగ్గుతున్నప్పటికీ RSI పెరుగుతున్నప్పుడు ఏర్పడుతుంది (కొనుగోలు సంకేతం). బేరిష్ డైవర్జెన్స్ ధర గరిష్టాలు పెరుగుతున్నప్పటికీ RSI తగ్గుతున్నప్పుడు ఏర్పడుతుంది (అమ్మకం సంకేతం).
2. మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (Moving Average Convergence Divergence – MACD):
MACD అనేది ట్రెండ్-ఫాలోయింగ్ మొమెంటం ఇండికేటర్ (trend-following momentum indicator). ఇది రెండు ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్‌ల (EMAs) మధ్య సంబంధాన్ని చూపుతుంది. MACD లైన్ మరియు సిగ్నల్ లైన్ అనే రెండు ముఖ్యమైన లైన్‌లను కలిగి ఉంటుంది.
- MACD లైన్: ఇది 12-రోజుల EMA నుండి 26-రోజుల EMA ను తీసివేయడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది.
- సిగ్నల్ లైన్: ఇది MACD లైన్ యొక్క 9-రోజుల EMA.
MACD హిస్టోగ్రామ్ (Histogram) కూడా ఉంటుంది, ఇది MACD లైన్ మరియు సిగ్నల్ లైన్ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని దృశ్యమానంగా చూపుతుంది.
MACD ని ఉపయోగించి ట్రేడింగ్ సంకేతాలను ఎలా గుర్తించవచ్చు:
- క్రాస్ఓవర్లు (Crossovers): MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్‌ను పైకి దాటితే (బుల్లిష్ క్రాస్‌ఓవర్), అది కొనుగోలు సంకేతం కావచ్చు. MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్‌ను క్రిందికి దాటితే (బేరిష్ క్రాస్‌ఓవర్), అది అమ్మకం సంకేతం కావచ్చు.
- సెంటర్ లైన్ క్రాస్ఓవర్లు (Center Line Crossovers): MACD లైన్ జీరో లైన్‌ను పైకి దాటితే, అది బుల్లిష్ మొమెంటం పెరుగుతోందని సూచిస్తుంది. MACD లైన్ జీరో లైన్‌ను క్రిందికి దాటితే, అది బేరిష్ మొమెంటం పెరుగుతోందని సూచిస్తుంది.
- డైవర్జెన్స్ (Divergence): ధర మరియు MACD మధ్య డైవర్జెన్స్ ట్రెండ్ రివర్సల్ యొక్క సంకేతంగా పరిగణించబడుతుంది (RSI లో వలె).
ముగింపు:
RSI మరియు MACD వంటి సూచికలు టెక్నికల్ అనాలిసిస్‌లో చాలా విలువైన సాధనాలు. ఇవి ధరల కదలికల యొక్క మొమెంటం, ట్రెండ్ మరియు సంభావ్య రివర్సల్ పాయింట్లను గుర్తించడంలో సహాయపడతాయి అని FinViraj.com వివరిస్తుంది. అయితే, ఈ సూచికలను ఇతర టెక్నికల్ అనాలిసిస్ టూల్స్‌తో మరియు ప్రాథమిక విశ్లేషణతో కలిపి ఉపయోగించడం మరింత సమర్థవంతమైన పెట్టుబడి మరియు ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలకు దారితీస్తుంది. ఏ ఒక్క సూచిక కూడా ఖచ్చితమైన భవిష్య సూచనను ఇవ్వదు అని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం.
